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[투데이리포트]DB손해보험, "영업이익은 선방…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 DB손해보험(005830)에 대해 "영업이익은 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 DB손해보험(005830)에 대해 "3Q18P 영업이익 2,234억원(+2.7%, 이하 YoY), 순이익 1,516억원(-4.8%)으로 컨센서스(순이익 1,621억원)는 소폭 하회, 당사 추정치(1,539억원)에는 부합했다. 보험영업손실은 518억원으로 17억원 YoY 축소됐다. 자동차 손해율 (+4.8%p)과 사업비율(+1.2%p) 상승을 장기손해율 개선(-3.5%p)으로 상쇄했다. 영업일수 감소 효과다. 투자영업이익률은 14bp YoY 하락했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q18F 영업이익 1,610억원(+11.3%), 순이익 1,095억원(+11.7%)이 전망된다. 구조적으로 자동차 손해율이 악화될 수 밖에 없는 상황에 놓여있다. 지난해의 요율 인하 영향으로 경과보험료 증가세는 1Q +7.3%, 2Q +4.2%, 3QP+0.8%로 둔화되고 있다. 반면 상급병실 건강보험 적용, 정비 수가 인상, 사고량 증가로 발생손해액은 1Q +18.3%, 2Q +7.0%, 3QP +6.6%로 보험료 대비 두 배 이상 빠르게 늘어나는 추세다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원까지 내려갔다가 93,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 88,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | HOLD |
| 목표주가 | 86,586 | 95,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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