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[종목현미경]예림당_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 419
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2018/11/06 11:55
 
- 위험대비수익률 -2.8, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 -0.45%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.86%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.6%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 6,490원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.8, 업종지수보다 높아

6일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.9% 오른 5,670원을 기록하고 있는 예림당은 지난 1개월간 11.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예림당의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 예림당의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예림당이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
썸에이지 1위 5.6% 5위 -47.8% 5위 -8.5
퓨쳐스트림네트웍스 2위 4.4% 1위 15.1% 1위 3.4
예림당 3위 4.0% 3위 -11.4% 3위 -2.8
양지사 4위 3.3% 2위 -5.8% 2위 -1.7
메가스터디 5위 2.8% 4위 -20.7% 4위 -7.3
코스닥 - 2.6% - -10.7% - -4.1
출판,매체복제 - 4.0% - -15.0% - -3.7

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 출판,매체복제업종은 0.45% 하락중이다.
썸에이지
1,745원 ▼150(-7.92%) 메가스터디
10,150원 ▲180(+1.81%)
양지사
8,970원 ▼80(-0.88%) 퓨쳐스트림네트웍스
1,445원 ▲15(+1.05%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.95%로 업종평균 상회. PER은 2.92로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예림당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
예림당 썸에이지 퓨쳐스트림네트웍스 메가스터디 양지사
ROE 22.1 -38.2 5.0 1.1 -5.3
PER 2.9 - 57.4 39.1 -
PBR 0.6 6.9 2.9 0.4 2.2
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월31일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,598주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,214,059주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,219,657주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.86%로 적정수준
최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.6%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.65%로 가장 높았고, 외국인이 21.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,490원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,490원대는 전체 거래의 34.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,960원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,960원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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