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[투데이리포트]제이콘텐트리, "우려를 씻어내는 호…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "우려를 씻어내는 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 1,570억원(+35.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 182억원(+71.3%)을 기록했다. 당사 추정치(217억원)와 컨센서스(214억원)에 하회했지만 일회성 비용 감안 시 높은 기대에 부합했다. 우려가 많았던 극장 영업이익은 150억원(+64.6%)을 기록했다. 기존 추정(151억원)과 유사했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q18에도 호실적이 예상된다. 4Q18 연결 영업이익은 126억원(+45.8% YoY,이하 YoY)을 전망한다. 추석 효과로 극장 이익은 감소하지만 방송이 이를 상쇄하고도 남는다. 중국향 추가 판권 인식 여부가 관건이지만 방송에서만 49억원 (흑자전환)의 영업이익이 기대된다. 밸류에이션도 충분히 매력적이다. 2019년 예상 PER(주가수익비율)은 21.2배다. 전혀 부담 없는 가격대다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 5,700원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 7,860 | 11,000 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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