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[종목현미경]영원무역홀딩_거래비중 기관 27.34%, 외국인 50.15%

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평민

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조회 188 2018/11/07 14:53

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.2%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 27.34%, 외국인 50.15%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 54,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

7일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.64% 하락하면서 59,000원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 5.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -5.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쿠쿠홀딩스 1위 3.8% 5위 -23.3% 4위 -6.1
삼양홀딩스 2위 3.1% 4위 -23.2% 5위 -7.4
동양생명 3위 2.2% 3위 -7.6% 2위 -3.4
영원무역홀딩스 4위 1.9% 1위 -5.9% 1위 -3.1
미래에셋생명 5위 1.8% 2위 -7.4% 3위 -4.1
코스피 - 1.5% - -7.5% - -5.0
금융업 - 1.6% - -8.0% - -5.3

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.2% 하락하고 있다.
쿠쿠홀딩스
121,500원 ▼7000(-5.45%) 삼양홀딩스
74,300원 ▼10400(-12.28%)
동양생명
5,860원 ▼10(-0.17%) 미래에셋생명
4,795원 ▲155(+3.34%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.67%로 업종평균 상회. PER은 7.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.41로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
영원무역홀딩스 동양생명 미래에셋생명 삼양홀딩스 쿠쿠홀딩스
ROE 5.4 - - 4.1 76.5
PER 7.5 - - 8.8 1.9
PBR 0.4 - - 0.4 1.4
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,372주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 747주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,119주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.8%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 27.34%, 외국인 50.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.34%를 보였으며 개인은 22.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.06%로 가장 높았고, 기관이 38.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,200원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 54,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 54,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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