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[투데이리포트]덕산네오룩스, "회복의 가시성 확보…" HOLD(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 126 2018/11/08 10:15

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NH투자증권에서 8일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "회복의 가시성 확보 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "덕산네오룩스의 실적 눈높이를 하향. 이는 삼성디스플레이(주요 고객사)의 차세대 OLED 소재 구조인 M9향 Red Host 공급 실패에 따른 실적 영향이 4분기부터 발생할 것이기 때문. 알려진 대로 삼성디스플레이의 M9 구조는 삼성전자 갤럭시S10, Foldable 스마트폰 등에 적용될 계획. 스마트폰 Product Life Cycle 고려 시 M9 구조가 집중되는 19년 상반기까지 실적부담세가 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사의 OLED 영업 환경은 19년 상반기까지 큰 변화를 찾기 어려울 전망. 차세대 애플 OLED 구조에 소재 공급 성공할 경우 실적 회복은 19년 하반기에 가능할 것. 아직은 시기적으로 기대하기 무리한 상황. 삼성디스플레이의 Blue-OLED(대형OLED) 양산 여부도 전망하기 제한적인 바 실적 반영은 어려울 것. 따라서 동사의 투자 매력은 당분간 크게 회복되기 힘들 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 33,000원까지 높아졌다가 2018년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY HOLD(하향)
목표주가 19,400 25,000 14,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181108 HOLD(유지) 14,000
20180808 HOLD(유지) 18,000
20180418 HOLD(하향) 18,000
20180227 매수(유지) 27,000
20171117 매수(유지) 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181108 NH투자증권 HOLD(유지) 14,000
20181022 메리츠종금증권 BUY(신규) 18,000
20181016 DB금융투자 BUY 17,000
20181012 한국투자증권 매수(유지) 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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