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[투데이리포트]금화피에스시, "경상정비 비중증가로…" BUY(신규)-하나금융투자 조회 : 61
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2018/11/08 11:29
 

하나금융투자에서 8일 금화피에스시(036190)에 대해 "경상정비 비중증가로 이익률 개선"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 금화피에스시(036190)에 대해 "금화피에스시는 민간발전정비업체 중 가장 많은 실적과 인력을 갖고 있다. 2003년을 전후로 서부발전을 주체로 육성되었으며 이후 발전정비 부문의 외형이 크게 확장됐다. 최근건설공사 수주물량이 감소하는 구간에 있어 외형감소 우려가불가피하다. 다만 장기적으로 성능개선, 환경설비 투자가 지속되기 때문에 반등의 충분하다. 마진이 높은 경상정비 비중이 높아지면서 전사 이익률은 빠르게 개선될 전망이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년 연간 매출액은 전년대비 1.3% 감소한 2,126억원이 예상된다. 국내와 해외의 건설공사 매출감소 영향 때문이다. 다만 경상정비 매출규모는 유지되면서 이익률 개선효과가 기대된다. 영업이익은 374억원으로 전년대비 6.5% 증가할 것으로 예상된다. 건설부문 외형이 감소하는 추세에 따라 관련비용도 줄어들기 때문이다. 분기별로 발전정비 실적변동성이 크지만 연간 이익레벨은 견조한 수준이 유지될 수 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가41,00042,00040,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181108BUY(신규)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181108하나금융투자BUY(신규)40,000
20181030이베스트투자증권BUY(MAINTAIN)42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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