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[투데이리포트]덕산네오룩스, "길게 봐야 되는 시…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 8일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "길게 봐야 되는 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "3Q18F 덕산네오룩스의 매출액 251억원 (-9.9% YoY, +12.1% QoQ), 영업이익 51억원 (-15.7% YoY, +20.8% QoQ)를 예상한다. 상반기 극심히 낮았던 고객사의 가동률은 갤럭시노트9과 신규 iPhone 출시로 인해 3Q18에는개선되었다. 하지만 갤럭시노트9의 판매가 시장 기대치를 밑돌고 iPhone은 2모델에 OLED 패널이 탑재됨에도 전년대비 향상된 수율로 인해 물량 증가효과는 미미할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "차기 플래그십 OLED 재료 구조인 M9 공급사에 동사의 Red Host는 탈락한것으로 파악된다. 따라서 경쟁사인 Dow Chem이 M9과 A1을 독점하게 되었다. 그렇다고해서 M8이 사라지는 것은 아니다. M8 적용이 중가폰, 중국 스마트폰향으로 확대될 것으로 예상되기 때문에 M9의 탈락 영향을 일정부분 상쇄할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 39,000원까지 높아졌다가 2018년9월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 18,700 | 24,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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