Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]노루페인트_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 247 2018/11/09 13:24

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.82%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.64%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.11%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 11,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

9일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 7,980원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 32.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 -10.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국화장품제조 1위 4.6% 1위 6.5% 2위 1.4
삼화페인트 2위 3.8% 4위 -8.2% 4위 -2.1
노루페인트 3위 3.0% 5위 -32.9% 5위 -10.9
태경산업 4위 2.5% 3위 -2.4% 3위 -0.9
이수화학 5위 2.3% 2위 4.0% 1위 1.7
화학 - 1.9% - -2.4% - -1.2
코스피 - 1.3% - -2.1% - -1.6

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.82%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.82% 하락하고 있다.
삼화페인트
6,160원 ▼30(-0.48%) 이수화학
10,250원 ▼150(-1.44%)
한국화장품제조
36,900원 ▼1350(-3.53%) 태경산업
5,610원 ▲70(+1.26%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.69%로 업종평균 수준.PER은 5.03으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
노루페인트 태경산업 한국화장품제조 삼화페인트 이수화학
ROE 10.3 2.8 6.0 0.6 -0.7
PER 5.0 18.2 54.0 90.3 -
PBR 0.5 0.5 3.2 0.6 0.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
11월6일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 413,050주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 75,481주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 337,569주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.64%로 적정수준
최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.11%를 보였으며 기관은 1.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.43%로 가장 높았고, 외국인이 12.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,500원대는 전체 거래의 36.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역