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[투데이리포트]하나금융지주, "업계 최고 수준의 …" BUY-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 하나금융지주(086790)에 대해 "업계 최고 수준의 펀더멘털은 유효 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "외환은행과의 합병 이후 1) 비용 효율화, 2) 조달 부문의 수혜, 3) PMI를 통한 시너지 진행 중. Top tier 수준의 이익 체력이지만 여전히 시장에서 제대로 평가를 받지 못하는 상. 동사는 아직까지 적절한 주주 환원과 내부 유보를 통해 곳간을 채우고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "M&A와 자사주를 진행한 신한지주와 KB금융, 지주사 전환을 계획 중인 우리은행. "라고 밝혔다. 한편 "원/달러 환율(10원 상승시 세전 -150억원 손실) 노출은 약점으로 지적. 그럼에도 기준금리에 민감하게 연동된 NIM 구조, 중기대출의 트랙 레코드 감안하면 시중은행 내에서 안정적인 선택지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,176 | 66,500 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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