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[투데이리포트]현대해상, "손보업종 내 차별적…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 현대해상(001450)에 대해 "손보업종 내 차별적인 실적 개선세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "3분기 순이익은 1,009원(-18.5% YoY, -32.7% QoQ)으로 추정치와 컨센서스 에 소폭 미달했다. 폭염/폭우 영향으로 자보손해율은 86.6%(+7.8%p YoY, +7.0%p QoQ)로 큰 폭 상승했지만, 위험손해율은 83.3%(-3.7%p YoY, -2.3%p QoQ)로 클레임 증가 시기지만 오히려 하락했다. 연초 이후 지속 하락세이 다(1Q 91.3%, 2Q 85.6%). 사업비율은 20.5%(+0.4%p YoY, +0.4%p QoQ)로 전분기 대비 상승했는데, 7월 사업비 경쟁과 추가상각 부담 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 차별적인 위험손해율을 시현했다. 3분기 누적 기준 위험보험료는 전년 대비12.4% 증가한 반면 손해액은 10.1% 감소했다. 연초 이후 분기 위험보험료(1문기(1분기 5.98조, 2분기 6.24조, 3분기 6.35조)는 증가 추세이나 분기 손해액(1 분기 5.45조, 2분기 5.34조, 3분기 5.29조)의 절대 규모가 줄어들고 있다는 점이 고무적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 53,000원까지 높아졌다가 2018년8월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,983 | 51,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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