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[투데이리포트]이마트, "앞으로가 중요하다 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 12일 이마트(139480)에 대해 "앞으로가 중요하다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 이마트(139480)에 대해 "이마트 연결 기준 매출액 4조 7,272억원 (13.9% YoY), 영업이익 1,946억원(-4.1% YoY, 중국사업·면세점 제외 기준)를 기록하여 시장 기대치와 당사 추정치를 부합했다. 4분기는 1) 이마트 자체 블프 행사인 블랙이오의 흥행에 따른 할인점 개선과 2)자회사 개선 지속(스타벅스, 스타필드)으로 추석 기저 효과를 일부 상쇄해 나갈 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "온라인 신설법인 설립 후 이마트 지분율은 현재 상황에서 정확히 판단할 수 없으나 1) 신세계그룹 온라인 신설법인 사업 확장에 물류센터를 기반으로 하는 이마트 온라인 신선식품 경쟁력이 매우 중요하다는 점과 2) 물적 분할된 이마트 온라인 부문 매출이 신세계보다(17년 기준, 이마트 8,634억원 vs 신세계 824억원) 압도적으로 높다는 점 고려 시 이마트가 신설법인을 연결로 끌고 올 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 375,000원까지 높아졌다가 2018년7월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 299,077 | 325,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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