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[투데이리포트]이마트, "할인점 부진, 사업…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 "할인점 부진, 사업 다변화로 극복 모색"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트의 연결기준 3분기 실적은 매출액 4.73조원 (+13.9% YoY), 영업이익 1,946억원 (-4.1% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (영업이익 2,019억원)대비 소폭 하회했다. 할인점 기존점성장률은 +1.3% YoY 증가하였으나 최저임금 인상에 따른 인건비부담과 노브랜드 등 전문점 채널 투자 확대로 별도기준 영업이익은 1,984억원 (-4.2% YoY)을 기록하여 다소 부진했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "이마트와 신세계는 온라인 통합법인 (쓱닷컴)을 위한 사전작업으로 각각의 온라인 별도법인을 물적분할하기로 발표했다. 단기적으로 온라인 사업 확대 기대감이 주가에 긍정적으로 작용할 전망이며 향후 실질적인 온라인 성장률 회복과 가시화된 성과에 따라 추가적인 가치 확장이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 300,000원까지 높아졌다가 2018년8월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 294,857 | 325,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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