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[투데이리포트]한섬, "기대 이상의 브랜드…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 한섬(020000)에 대해 "기대 이상의 브랜드 리뉴얼 효과 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "3Q18 연결매출 2,828억원(+0.1%YoY), 영업이익 186억원(+93.2%YoY)으로매출은 당사 추정치에 부합했고, 영업이익은 30% 상회하는 호실적을 발표했다. 작년 3분기 발생했던 일회성 매출 238억원(적립금 에누리 인식 변경과 관련한 부가세 79억원과 종료브랜드(홈쇼핑,지미추 등) 매출 63억원, 중국법인 재고 일시매각 매출 96억원) 감안하면 매출은 9%YoY 성장한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "작년 4분기 대규모 재고 평가 충당금 반영으로 4Q18 기저효과가 부각될 수 있으며, 이익이 부진했던 브랜드의 철수 혹은 리뉴얼을 통한 실적 턴어라운드가 갈수록 매출과 이익 성장폭을 키울 것으로 전망된다. 매수 관점에서의 접근을 선호한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 39,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 49,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,333 | 49,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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