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[투데이리포트]현대해상, "시책경쟁 존재하지만…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 현대해상(001450)에 대해 "시책경쟁 존재하지만 고무적인 인보험 매출 성장"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "3분기 실적은 시장의 컨센서스 1,189억원과 우리의 추정 1,277억원을 하회하였다. 추정을 하회한 이유는 역시 자동차보험손해율 상승이다. 7,8월 폭염영향이 컸다. 따라서 자동차보험손해율은 지난해 대비 7.8%p, 전 분기 대비 7.0%p상승한 86.6%를 기록하였다. 사업비는 7월 시책경쟁이 peak였던 영향이 컸던 듯 하다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3분기까지 누적순이익은 3,574억원으로 당초 가이던스였던 4,900억원을 달성하기에는 조금 어려워졌다. 자동차손해율과 사업비의 레벨이 높아졌기 때문이다. 하지만 실적발표후 동사를 비롯한 손보주의 주가는 상승하였다. 역시 시선은 내년이다. 올해 지연되었던실손보험료 인상, 자동차보험료인상 등에 대한 기대감이 남아있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,590 | 55,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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