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[투데이리포트]POSCO, "업황이 관건…" HOLD(하향)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 POSCO(005490)에 대해 "업황이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국의 수요 모멘텀과 공급 통제 의지 약화로 역내 철강재 가격 및 마진 스프레드의 하방 압력이 예상됨. 이에 역내 시황에 대한 노출도가 높은 동사의 실적 모멘텀 역시 정점을 지나고 있는 것으로 판단하여 투자의견을 HOLD로 하향 조정함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 4년여간의 구조조정을 통해 재무구조 및 체질 개선을 이룸. 철강 업황은 정점을 지나고 있으나 중국 공급측 개혁의 성과가 시황과 동사 이익에 하방 경직으로 작용하여 영업활동 현금흐름도 안정적으로 유지될 전망임.이에 동사는 배당 등 주주 가치 제고 노력을 꾸준히 확대해갈 여지가 있음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년12월 450,000원까지 높아졌다가 2018년10월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 377,333 | 460,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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