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[투데이리포트]풍산, "주가와 영업현황도 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 풍산(103140)에 대해 "주가와 영업현황도 기저(基底) "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "전기동 가격은 올해 매크로 불확실성으로 타격을 입었으나 견조한 펀더멘털이 하방 경직으로 작용하고 있으며 중장기 우상향 방향성이 유효하다는 판단임. 이에 전기동 관련주인 동사에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 35,000원을 유지함. 목표주가는 2019년 예상 BPS에 정상 PBR 0.7배(예상 ROE 6.5%)를 적용한 적정가치의 현가에 근거함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "전기동은 향후 수년간 제한적 공급과 하방 경직성 있는 수요로 타이트한 수급이 지속될 것으로 전망됨. 올해 매크로 불확실성으로 가파른 조정을 받은 가격이 향후 펀더멘털에 수렴하면서 동사 이익에 모멘텀으로 작용할 전망임. 동사의 신동 마진은 전기동 가격 변동에 따른 Metal Gain과 재고평가익으로 레버리지가 발생하는 구조임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 61,000원까지 높아졌다가 2018년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,269 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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