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[투데이리포트]위메이드, "중국발 불확실성 확…" HOLD(하향)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 위메이드(112040)에 대해 "중국발 불확실성 확대 구간"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 "위메이드의 3Q18 매출액과 영업손실은 각각 318억원(+14.5%qoq, +30.3%yoy), 44억원(적자전환)으로 컨센서스 27억원을 크게 하회하였다. 모바일게임이 이카루스의 출시로 142억원(+79.7%qoq, +90.8%yoy)을 기록하였으나 라이선스 매출액이 중국 게임매출액의 감소로 130억원(-16.7%qoq, +10.8%yoy)으로 감소하며 실적부진으로 이어졌다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "중국 정부의 게임산업에 대한 규제가 강화되면서 외자판호(해외 게임들에게 지급하는 출시 허가) 뿐만이 아니라 내자판호(중국산 게임들에게 지급하는 출시 허가) 까지도 발급 중단이 장기화될 기미를 보이고 있다. 이에 따라 위메이드의 가장 중요한 비즈니스인 중국의 라이선스사업의 부진이 당분간 지속될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 28,500 | 32,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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