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[투데이리포트]GKL, "연말에는 배당주…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 GKL(114090)에 대해 "연말에는 배당주"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 GKL(114090)에 대해 "2018년에는 매출이 전년대비 정체됨에도 불구 비용 절감 효과로 영업이익이 전년대비 17% 성장한다면 (영업이익률전년대비 3.7%pts 개선된 25.3%), 2019년엔 매출도 전년대비 7% 성장하는 가운데 영업이익이 전년대비 12% 성장하며 (영업이익률 전년대비 1.4%pts 개선된 26.7%) 견조한 성장세 이어갈 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "Drop액 기준 중국 VIP가 차지하는 비중은2014년엔 40%에 육박하였으나 2018년엔 그 비중이 20%초반 수준까지 축소됨에 따라중국 VIP 수요 변동에 따른 실적 변동성이 축소될 수 있을 것으로 기대. 2015년 이후중국 마케팅 축소, 중국 정부의 외환 관리 강화, 그리고 주변국의 신규 복합리조트 개장 영향"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 28,071 | 33,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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