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[투데이리포트]강원랜드, "정책 불확실성 해소…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 강원랜드(035250)에 대해 "정책 불확실성 해소 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "적어도 세가지 정책 리스크로 실적 전망 및 주가 전망이 쉽지 않은 상황. 연말이면 2019-2023년 적용될 사행산업 건전발전 종합계획이 발표될 예정. 개정안에는 매출총량제 위반시 패널티 강화와 같은, 동사의 성장 잠재력을 제한하는 내용이 포함될 가능성을 배제할 수 없는 상황. 지난 3월 제기된, 모회사인 광해관리공단과 불실화된 광물자원공사의 통합 논의가 표류하고 있는데 이 또한 기업가치에 불확실성을 높이고 있음"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 2013-2016년간 매출총량제를 상회하는 실적을 기록한 바 있는데, 2017년 이후부턴 호실적이 미덕이 되지 못하고 있음. 결과적으로 동사는 4Q17부터 3Q18까지 영업이익이 큰 폭으로 감소해 옴. 비록 앞서 언급된정책 불확실성으로 인해 본격적인 실적회복세를 언제, 어느정도 속도로 나타날지 전망하는 것이 쉽지는 않으나, 적어도 4Q18엔 인력 부족 문제가 해소되며 실적의 저점은 확인하게 될 것으로 생각"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (UPGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 33,357 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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