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[투데이리포트]키움증권, "나름 선방했으나 좀…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "나름 선방했으나 좀 더 시간 필요 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "3분기 지배순이익은 482억원으로 컨센서스를 19% 하회했다. 영업이익은 오히려 컨센서스를 7% 상회하며 선방했으나, 영업외손실 및 법인세비용 증가가 예상보다 컸다. 우선 펀드평가손익은 영업이익으로, 펀드처분손익은 영업외손익으로 분류하는데, 이번 분기에 시장하락으로 인해 펀드처분손실이 전분기대비 70억원 확대됨에 따라 영업외손익이 부진했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "리테일과 PI는 예상 수준의 부진이었다. 우선 시장 거래대금이 전분기대비 33%감소함에 따라 브로커리지 수수료 부문은 26% 감소했지만, 브로커리지 이자수익은 오히려 16% 증가했다. 다만 4분기 거래대금이 3분기 수준인 상황에서 신용공여금이 10월 하락장 이후 5~10% 감소하면서 4분기 관련 이자수익은 소폭 감소할 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 140,000원까지 높아졌다가 2018년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 109,556 | 145,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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