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[투데이리포트]키움증권, "영업이익은 호조, …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "영업이익은 호조, 다만 영업외부문이 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅, 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "지배주주 기준 순익은 시장 컨센서스를 19.9% 하회. 컨센서스를 하회한 이유는 1) 지분 50% 미만의 비지배주주 기준 펀드처분손실이 70억원 발생하면서 영업외부문의 일회성 비용이 발생하였고 2) 펀드처분액에 따른 법인세 비용 증가가 30억원 반영되었기 때문. 그외 본업의 펀더멘털은 시장 예상보다 양호했다고 판단됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "키움증권이 서울 히어로즈의 메인 스폰서로 결정되면서 매년 100억원 수준의 비용이 5년 동안 지불될 전망. 그러나 현재 고려중인 인터넷 전문은행 등 다양한 사업 확대를 위한 이미지 제고 차원으로 오히려 비용증가 이상의 광고효과로 향후 브랜드 가치가 증가할 전망. 야구는 국내 가장 인기있는 스포츠이므로 TV노출 효과도 클 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 145,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 109,556 | 145,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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