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[투데이리포트]이마트, "업황부진을 이겨낼 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 "업황부진을 이겨낼 수 있는 펀더멘탈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "2019년 매출액은 17조 8,981 억 원(전년대비 +5.5%), 영업이익 6,074억 원(전년대비 +13.1%)를 달성할 것으로 추정한다. 긍정적 실적을 예상하는 이유는 1) 트레이더스 고 성장세가 유지될 가능성이 높고, 2) 온라인 사업부 합병으로 인한 경쟁력 강화와, 3) 노브랜드 슈퍼마켓 및 전문점 적자폭 축소, 4) 영업시간 기저로 인한 효과가 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년 트레이더스 성장은 유지될 것으로 판단한다. 2018년 3분기 기존점 성장률은 +11.7%로 두 자릿수를 회복하였다. 킨텍스점 잠식효과를 고려할 경우 12%를 상회하는 수치로 분석한다. 구조적으로 트래픽증가가 지속되고 있고, 코스트코를 제외한 주요 경쟁업체가 부재하다는 점에서 영업력 확대에 따른 실적 성장이 이루어지고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 330,000원까지 높아졌다가 2018년11월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 289,471 | 325,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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