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[투데이리포트]NH투자증권, "3Q review …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 NH투자증권(005940)에 대해 "3Q review ？ 양호한 펀더멘털 입증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "동사는 3Q 순이익으로 1,056억원을 발표하여, 컨센서스 985억원을 7.0% 상회. 이는 업황이 호황이었던 1Q(1,200억), 2Q(1,170억)과 유사한 수준으로 최악의 업황에서도 매우 안정적인 실적 시현"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "증시 변동성 확대에 따른 브로커리지 수익(665억원, QoQ -34.0%) 및 금융상품판매 수익(203억원, QoQ -13.5%) 감소에도 불구한 호실적은, 3Q 금리 하락으로 인한 채권운용환경 개선에 따른 운용수익(1,433억원, QoQ +7.3%) 증가에 주로 기인"라고 밝혔다. 한편 "시장은 주식시장 하락에 대한 두려움을 바탕으로 회사의 펀더멘털 변화를 간과하고 있어, 이런 상황을 투자 기회로 활용하는 편이 타당. Buy 투자의견 및 목표가 17,000 원 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 21,000원까지 높아졌다가 2018년4월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,467 | 18,000 | 16,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 16,800원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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