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[종목현미경]HDC현대E_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 101
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2018/11/14 11:33
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.06%
- 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,040원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

14일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 4,280원을 기록하고 있는 HDC현대EP는 지난 1개월간 15.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대EP의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대EP의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
보락 1위 4.1% 1위 -2.6% 1위 -0.6
토니모리 2위 3.8% 5위 -27.7% 4위 -7.2
HDC현대EP 3위 2.0% 4위 -15.4% 5위 -7.7
대한화섬 4위 1.6% 3위 -11.6% 3위 -7.2
미창석유 5위 1.1% 2위 -2.9% 2위 -2.6
화학 - 1.8% - -4.2% - -2.3
코스피 - 1.2% - -3.8% - -3.1

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.06%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 0.06% 상승중이다.
보락
2,470원 ▲85(+3.56%) 미창석유
77,900원 ▼900(-1.14%)
대한화섬
107,000원 ▼1000(-0.93%) 토니모리
7,810원 ▼40(-0.51%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대E의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 4,280원으로 1,720원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 최석원 에널리스트가 " 유가 상승은 아프다 , 동사는 국내 주요 PP 컴파운딩 업체이자 PS 중합업체이다. PP 컴파운딩 부문의 전방 산업은 주로 자동차이며 End-user 기준으로 가장 큰 고객사는 현대기아차이다. 먼저 컴파운딩이란 base-chip을 기반으로 첨가제 등을 물리적으로 배합하여 원하는 물성을 만드는 공정을 의미한다. 즉, 모노머를 기반으로 base-chip 폴리머를 생산하는 중합 공정 대비 고정비 비중이 현저히 낮은 특성을 갖고 있다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.27%로 업종평균 수준.PER은 4.48로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC현대EP는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
HDC현대EP 보락 토니모리 대한화섬 미창석유
ROE 10.8 2.7 -2.7 5.2 5.1
PER 4.5 124.4 - 5.8 10.8
PBR 0.5 3.3 1.2 0.3 0.6
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 655주, 847주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 238주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 14,384주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 14,622주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대E의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.91%를 보였으며 외국인은 10.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.7%로 가장 높았고, 기관이 11.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,040원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,040원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,840원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,840원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,840원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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