종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화케미칼, "중국 긴축 영향으로…" HOLD-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 14일 한화케미칼(009830)에 대해 "중국 긴축 영향으로 실적 둔화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,600원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화케미칼(009830)에 대해 "한화케미칼의 주가는 화학 및 태양광 시황 둔화에 따른 실적 둔화 우려로 약세를 보여 왔다. 3분기 실적은 낮아진 컨센서스를 하회하였고 4분기에도 시황이 추가적으로 둔화되어 실적이 약화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "한화케미칼의 3분기 영업이익은 938억원으로 낮아진 컨센서스를 하회하였다. PVC, LDPE 등 화학 제품을 생산하는 기초 소재 부문의 실적 둔화 폭이 컸는데 제품 스프레드가 지속적으로 둔화되었고 폴리실리콘, TDI 등의 시황도 둔화되었기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "한화케미칼의 4분기 영업이익은 222억원으로 추가적으로 둔화될 전망이다. 주력 화학 제품 스프레드가 지속적으로 둔화되고 있어 기초 소재 부문의 실적이 둔화될 것으로 예상되고 통상적으로 일회성 비용도 반영되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 46,000원까지 높아졌다가 2018년8월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,425 | 32,000 | 16,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록