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[투데이리포트]삼성증권, "아쉽지만 변동성은 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "아쉽지만 변동성은 잘 관리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "3분기 지배순이익은 642억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 각각 17%, 14% 하회했다. 파생결합증권 WM 부문과 IB가 기대치를 약간 하회했고, 판관비도 소폭 더 나왔기 때문이다. 다만 운용손익 및 금융수지가 안정적으로 나와, 브로커리지와 파생결합증권 외에는 나름 양호한 실적을 기록했다고도 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "운용손익 및 금융수지는 1,212억원으로 전분기대비 오히려 9% 증가했다. 환율 관련 손익이 전분기대비 700억원 내외 감소했음에도 불구하고, ELS 헤지손익이 증가한 덕분이다. 이는 시장 변동성 확대에 대비하여 선제적으로 upfront와 연계된 ELS 상품을 보수적으로 설계하고 운용 포지션을 구축한 영향이다. 한편 인수 및 자문수수료는 176억원으로 전분기 수준을 유지했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 48,000원까지 높아졌다가 2018년8월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 39,250 | 40,500 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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