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[투데이리포트]대한해운, "예상에 부합한 실적…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 대한해운(005880)에 대해 "예상에 부합한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "대한해운의 영업이익이 전년동기대비 38억원 증가한 가장 큰 원인은 컨테이너선 사업의 수익성 회복, 기타사업부문의 정상화 등이다. 컨테이너부문의 영업이익은 33억원으로 전년동기대비 150억원 개선되었다. 대한해운은 컨테이너 해운업체인 SM상선을 연결대상에서 제외하고 보유지분을 전량 매각한 바 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "대한해운의 3Q18 매출액은 3,448억원 (-14.0% YoY, -1.2% QoQ), 영업이익은 361억원 (+11.9% YoY, -5.3% QoQ), 당기순이익은 212억원 (-57.2% YoY, -39.5% QoQ)을 각각 기록했다. 영업이익은 KB증권 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 4.0%, 7.5% 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "대한해운에 대해 긍정적인 투자의견을 유지한다. 컨테이너선 사업의 손익 정상화와 2018년 중 체결된 11건의 전용선 계약을 바탕으로 2017~2020년 3년간 영업이익이 CAGR 20.6% 증가할 것으로 예상된다. 최근 BDI가 급락했지만 대한해운은 spot 시황에 대한 노출이 크지 않다. BDI 하락 또한 호주 철도 사고에 따른 일시적 물량 감소가 원인인 것으로 파악되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 32,250 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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