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[종목현미경]동국제약_거래비중 기관 36.83%, 외국인 21.33%

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평민

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조회 500 2018/11/15 10:52

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.85%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.83%, 외국인 21.33%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 65,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

15일 오전 10시50분 현재 전일대비 8.08% 오른 57,500원으로 강세를 보이고 있는 동국제약은 지난 1개월간 6.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제약의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -3.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
안트로젠 1위 4.1% 4위 -13.6% 3위 -3.3
동국제약 2위 3.6% 1위 -6.5% 1위 -1.8
CMG제약 3위 3.5% 2위 -10.1% 2위 -2.8
에스티팜 4위 3.0% 5위 -14.7% 4위 -4.8
씨젠 5위 2.2% 3위 -13.1% 5위 -5.9
코스닥 - 2.2% - -9.5% - -4.3
제약 - 2.5% - -9.8% - -3.9

관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.85%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 제약업종은 0.85% 하락하고 있다.
CMG제약
4,585원 ▼40(-0.86%) 에스티팜
20,650원 ▼250(-1.20%)
안트로젠
66,500원 ▼600(-0.89%) 씨젠
17,250원 ▲50(+0.29%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.26%로 업종평균 상회. PER은 10.46으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.55임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동국제약 안트로젠 CMG제약 에스티팜 씨젠
ROE 14.9 1.5 0.3 13.0 4.6
PER 10.5 751.6 1504.6 8.6 65.3
PBR 1.6 11.4 5.0 1.1 3.0
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 20,552주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 125,684주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 146,236주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 동국제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.28%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.83%, 외국인 21.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.83%를 보였으며 외국인은 21.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.11%로 가장 높았고, 기관이 33.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 65,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 65,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,000원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 65,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 65,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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