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[투데이리포트]키움증권, "리테일 위험자산 선…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 "리테일 위험자산 선호도 약화"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 키움증권(039490)에 대해 "거래대금 감소, 리테일 위험자산 선도호 약화에 가장 영향이 큰 증권사. 주요 자회사인 저축은행 또한 주식 관련 대출 비중이 높아 증시 불안정 시 부담. 동사의 고객 특성 상 상품 교차 판매 혹은 해외 주식으로 upselling 제한적인 편"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "ELS 운용리스크 제한적이나 PI 부문 주식운용손익이 전체 손익에 미치는 영향 높아졌고, 19년 규제 완화로 업계 기업금융 부문 성장 기대되어 대형증권사 대비 상대매력도 낮다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 98,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 108,545 | 145,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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