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[투데이리포트]동양생명, "전략 정상화되었으나…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 동양생명(082640)에 대해 "전략 정상화되었으나 손익 모멘텀 부재"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 동양생명(082640)에 대해 "저축성 일시납 보험 판매가 줄어들고 채권 매각익 소거되어 중장기 전략 정상화 되었으나 단기 손익 감소 요인이기 때문에 당분간 손익 모멘텀 부재하여 주가 반등에는 상당한 시일이 소요될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 " IFRS17 도입과 K-ICS 시행 등 제도변화에 대응하기 위해 자본 조달을 결정, 국내 후순위채 발행. 현재 RBC 비율 213.7%로 단기적인 부담 없으나 중장기 불확실성 해소되었다고 보기 어려움"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,786 | 7,200 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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