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[투데이리포트]롯데칠성, "3Q16 이후 오랜…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 15일 롯데칠성(005300)에 대해 "3Q16 이후 오랜만의 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "주류 부문 매출액은 2,033억원(-1.6% yoy)을 기록했다. 위스키 등 기타주류와 클라우드 판매량 감소에도 불구, 피츠 매출이 월 60억원 수준(3Q17 월 평균 50억원)으로 약 20% 증가했고, 밀러와 블루문 등 수입맥주 판매 실적 약 60억원이 더해져 추석시점차에 따른 매출 공백이 크지 않았던 것으로 해석된다 "라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "3Q 별도 기준 매출액과 영업이익이 각각 6,674억원(-0.1% yoy), 503억원(+40.7%yoy)을 기록, 컨센서스(매출액: 6,735억원, 영업이익: 419억원)와 IBK투자증권 추정치(매출액: 6,972억원, 영업이익: 411억원)를 큰 폭으로 상회했다. 주류 부문의 실적개선이 제한적이었지만 음료 판매량 증가에 따른 이익 레버리지 효과가 컸던 것으로 파악된다 "라고 밝혔다. 한편 "3Q16이후 2년만의 이익 개선이다. 피츠 판매량은 업소용 시장의 판로 확대 및 광고마케팅 효과로 완만한 우상향 곡선을 그릴 것으로 예상되는 바, 올 4분기와 내년 맥주 부문 적자폭 축소로 실적 개선이 가능할것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,800,000 | 2,050,000 | 1,600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 2,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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