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[투데이리포트]삼성화재, "남아있는 [상대 우…" HOLD(하향)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "남아있는 [상대 우위 구간]이 너무 짧아 보인다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 315,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "삼성화재의 3Q18 당기순이익은 2,371억 원(+5.6% YoY, -35.0%QoQ)을 기록했다. 車보험 손해율 상승(YoY, QoQ 모두 +6.4%p)은업계 공통 요인이라 동사 또한 피할 수 없었지만, 투자영업이익 호조와위험손해율 하락(위험률차익 +283억 원 YoY) 탓에 여느 손해보험사와 달리 YoY 증익을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "회사 측은 컨퍼런스콜에서 머지 않은 시점에 동사의 車보험료 인상안이 공개될 예정이라고 밝혔다. 아마도 보험개발원의 요율 검증 절차와별개로 자체 조정 가능한 특약 할인 폭 조정도 있을 듯하다. 이를 기반으로 2H19부터는 車보험 손해율이 안정화 추세를 보이기 시작할 것이다. 즉, 통상적인 상황이라면 車보험 손해율 싸이클 상 1H19까지는 동사의 상대적 우위가 지속될 것이라는 뜻이 된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 341,333 | 365,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 315,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 365,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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