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[투데이리포트]한세실업, "경쟁은 심해지지만 …" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 212 2018/11/15 15:14

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DB금융투자에서 15일 한세실업(105630)에 대해 "경쟁은 심해지지만 한세는 조금씩 회복 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "3Q18 연결매출 5,155억원(+3.8%YoY), 영업이익 302억원(-13.9%YoY)으로 당사 추정 영업이익(350억원)을 하회했지만 컨센서스(311억원)에는 부합하는 양호한 실적이었다. OEM 매출이 3.5%YoY 증가해당사 추정치에 부합했으나 수주 경쟁 심화 및 외주 가공 비중 증가로 원가율이 전년동기대비 2%pt 증가해 예상보다 마진이 저조했던 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "드라마틱한 실적 턴어라운드는 아니지만 조금씩 업황이 개선되고 있고, 환율 조건도 OEM기업에게 우호적이며 면화가격도 안정세에 있어 관심이 필요하다. 목표주가 22,000원을 유지하되 OEM 매출 증가시 영업이익 증가폭이 기대보다 높을 수 있어 중장기 관점에서 매수를 추천한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 33,000원까지 높아졌다가 2018년7월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(상향) HOLD(유지)
목표주가 23,800 26,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181115 BUY(유지) 22,000
20180829 BUY(유지) 22,000
20180816 BUY(유지) 22,000
20180712 BUY(상향) 19,000
20180516 HOLD(하향) 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181115 신한금융투자 BUY(유지) 26,000
20181115 KB증권 HOLD(유지) 20,000
20181115 DB금융투자 BUY(유지) 22,000
20181115 대신증권 BUY 25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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