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[투데이리포트]메디톡스, "2019년 실적 성…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 메디톡스(086900)에 대해 "2019년 실적 성장 가능성은 여전하다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. 삼성증권 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "3분기 연결 매출액 482억원 (+19.7% y-y), 영업이익 192억원 (+13.1% y-y), 당기순이익 147억원 (+11.3% y-y) 기록. 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 14.2%, 12.6% 하회. 당사 예상 대비 더뎠던 매출총이익률 개선 속도와 소송 관련 비용 및 대손상각비와 같은 판관비 상승을 주요 원인으로 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "일회성 매출원가가 없었음에도 불구하고 상반기 대비수출이 부진했기 때문에 매출총이익률 회복 속도가 더뎠음. 4분기 연간 최성수기 도래에 따라 매출이 2분기 수준으로 회복되면 매출총이익률도 개선될 것으로 기대. 또한 3분기에 반영된 소송 관련 비용 22억원 및 대손상각비 13억원과 같은 판관비 증가 부담은 4분기에 낮아질 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 830,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 710,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 741,429 | 880,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 880,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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