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[투데이리포트]평화정공, "말도 안 되는 주가…" BUY-하나금융투자 조회 : 111
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/11/15 16:05
 

하나금융투자에서 15일 평화정공(043370)에 대해 "말도 안 되는 주가. P/B 0.23배?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 평화정공(043370)에 대해 "매출 총이익률이 2.1%p 하락하면서 수익성이 부진했는데, 한국/중국 공자으이 가동률하락과 함께 일부제품의 가격하락이 있었다. 일부 매출 및 비용 인식의 시점 차이도 부정적이었는데, 이는 4분기에 반대로 수익성을 상승시키는 요인이 될것이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "12월까지 매도가능금융자산을 매각하고 유입되는 현금이 800억원을 감안하면 연말 순유동자산가치는 1,700억원이되고, 현재 시가 총액 1,230억원은 순유동자산가치의 2/3수준에 불과하다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD
목표주가10,00010,00010,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181115BUY10,000
20180614매수14,500
20180516매수14,500
20171220매수14,500
20171115매수14,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181115하나금융투자BUY10,000
20180820삼성증권HOLD10,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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