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[투데이리포트]와이솔, "사상 최대 영업이익…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 와이솔(122990)에 대해 "사상 최대 영업이익 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 와이솔(122990)에 대해 "와이솔의 3Q18 매출액은 1,197억원(-2.4%YoY)영업이익은 215억원(+79.0%YoY)으로 매출액의 경우 RF모듈 부진으로 기대치를 하회했지만 영업이익은 서프라이즈 수준이었다. SAW필터 모듈화 상승으로 인한 믹스 개선, SAW필터 가동률 상승과 재고 상승으로 인한 GPM 개선, 그리고 베트남으로의 모듈 라인 이관과 공정 개선 효과가 높은 수익성의 주된 요인으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q18 매출액은 1,078억원(+2.5%YoY), 영업이익은 118억원(-38.2%YoY)를 전망한다. 4분기는 전통적인 비수기로, 재고조정 효과와 RF모듈 매출액 추가적인 하락이 예상된다. 5G단말기와 관련된 BAW필터의 경우 지속적인 R&D를 진행 중이며 연말까지 샘플 제품 출시가 완료될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 23,600 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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