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[종목현미경]대양전기공업_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 조회 : 127
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2018/11/16 11:41
 
- 위험대비수익률 -2.8, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +0.83%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 12,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.8, 업종평균대비 성과 좋아

16일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.75% 오른 12,450원을 기록하고 있는 대양전기공업은 지난 1개월간 6.04% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대양전기공업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대양전기공업의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대양전기공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오스템 1위 4.6% 1위 6.8% 1위 1.4
모트렉스 2위 3.8% 5위 -18.5% 5위 -4.8
평화정공 3위 2.7% 3위 -5.8% 2위 -2.1
대양전기공업 4위 2.1% 4위 -6.0% 3위 -2.8
대원산업 5위 1.4% 2위 -4.9% 4위 -3.4
코스닥 - 2.2% - -5.8% - -2.6
운송장비,부품 - 3.1% - -12.0% - -3.8

관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +0.83%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운송장비,부품업종은 0.83% 상승중이다.
오스템
4,530원 ▲85(+1.91%) 대원산업
5,690원 ▲10(+0.18%)
평화정공
6,320원 ▲70(+1.12%) 모트렉스
4,295원 ▲100(+2.38%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대양전기공업의 평균 적정주가는 12,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 KB증권의 정동익, 장문준, 홍성우 에널리스트가 " 3분기 실적은 부진할 전망, 대양전기공업의 2018년 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 322억원 (-12.3% YoY), 영업이익 22억원 (-33.4% YoY, 영업이익률 6.7%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 기존 예상치를 하회할 전망이다. 조선/해양부문의 수주부진과 방산 및 철도차량 부문의 납기 연말 집중 등이 실적부진의 배경이다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했고, KB증권의 정동익, 장문준, 홍성우 에널리스트가 " 3분기 실적은 부진할 전망, 대양전기공업의 2018년 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 322억원 (-12.3% YoY), 영업이익 22억원 (-33.4% YoY, 영업이익률 6.7%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 기존 예상치를 하회할 전망이다. 조선/해양부문의 수주부진과 방산 및 철도차량 부문의 납기 연말 집중 등이 실적부진의 배경이다. 매출감소에 따른 고정비 부담 증가와 원자재가격 상승 등도 3분기 실적에 부담으로 작용했을 것으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.04%로 업종평균 상회. PER은 10.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대양전기공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
대양전기공업 대원산업 오스템 모트렉스 평화정공
ROE 5.8 12.5 -0.2 13.9 3.3
PER 10.6 3.4 - 6.2 7.4
PBR 0.6 0.4 0.9 0.9 0.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 9,283주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 22,321주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 31,604주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 대양전기공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.54%를 보였으며 외국인은 10.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.7%로 가장 높았고, 기관이 23.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,300원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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