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[투데이리포트]롯데케미칼, "긍정적 상황 변화…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 19일 롯데케미칼(011170)에 대해 "긍정적 상황 변화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 472,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "국내 NCC 증설 및 정기보수와 미국 ECC 완공이 4분기에 모두 마무리된다. 이에 따라 2019년 1분기부터 긍정적 이익 개선이 가능할 전망 이다. 중미간 무역 분쟁 등의 부정적 영향으로 2019년 영업이익은 2017년보다 감소하지만 EBITDA는 2017년과 유사할 전망으로 양호한 현금흐름은 지속될 것이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "국내 JV 75만톤 NCC투자와 인도네시아 100만톤 NCC투자가 남아있다. 이 투자가 완공되면 동사의 에틸렌 생산능력은 540만톤으로 확대된다. 감가상각비 역시 1.4~1.5조원대로 증대된 EBITDA를 통한 양호한 현금흐름은 앞으로도 지속 가능할 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 371,500 | 472,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 472,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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