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[투데이리포트]이마트, "2018년의 낮은 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 이마트(139480)에 대해 "2018년의 낮은 기저를 딛고 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트의 2019년 순매출액과 영업이익은 각각 17조 8,131억원(+4.7%yoy),6,300억원(+15.4%yoy)을 기록할 것으로 전망한다. 2018년 부진의 원인이었던1)영업시간 1시간 단축에 따른 할인점 기존점 추가 부진 영향이 사라지며, 2)최저임금 인상에 따른 비용 증가 부담이 상당부분 완화될 것으로 추정하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 ㈜신세계와 함께 1)온라인 쇼핑몰 부문 물적 분할, 2)외부 투자자(Affinity Equity Partners, BRV Capital Management)로부터 투자 유치(7,000억원+3,000억원)를 발표했다. 합병기일은 3월 1일이며, 합병 이후 조달된 자금을 토대로 온라인전용 물류센터 확대 및 마케팅 강화를 통해 외형 성장을 가속화 시킬 계획이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 289,471 | 325,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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