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[종목현미경]동성코퍼레이_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.46% 조회 : 127
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2018/11/19 10:37
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.89%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.46%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 5,840원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

19일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.9% 오른 5,360원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 0.75% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
도화엔지니어링 1위 3.8% 3위 -7.9% 2위 -2.0
용평리조트 2위 3.5% 5위 -10.3% 3위 -2.9
아세아 3위 3.3% 4위 -9.8% 5위 -2.9
AJ네트웍스 4위 2.2% 2위 -6.5% 4위 -2.9
동성코퍼레이션 5위 1.6% 1위 0.8% 1위 0.4
서비스업 - 1.9% - -3.1% - -1.6
코스피 - 1.2% - -2.6% - -2.1

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.89%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.89% 상승중이다.
아세아
110,500원 ▼500(-0.45%) AJ네트웍스
4,750원 ▲95(+2.04%)
용평리조트
5,760원 ▲80(+1.41%) 도화엔지니어링
6,750원 ▲40(+0.60%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.09%로 업종평균 하회. PBR은 0.6으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
동성코퍼레이션 AJ네트웍스 도화엔지니어링 용평리조트 아세아
ROE -0.5 4.6 5.4 4.0 4.1
PER - 9.1 17.0 15.6 4.2
PBR 0.6 0.4 0.9 0.6 0.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 1,212주를 순매수했고, 외국인은 59주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 241,955주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 39,808주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 202,147주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.46%를 보였으며 외국인은 13.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.03%로 가장 높았고, 기관이 22.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,840원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,840원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,840원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,840원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,840원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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