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[투데이리포트]GS리테일, "더 이상 비편의점은…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 GS리테일(007070)에 대해 "더 이상 비편의점은 우려사업부가 아니다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 " F/F 카테고리 성장을 중심으로 편의점 기존점신장률은 +2.0% 달성이 가능해 보이며, 연간 점포 순증 규모는 올해와 유사한 600개로 추정한다. 1)편의점과 슈퍼마켓 MD통합에 따른 매입률 개선 효과가 상반기까지 지속될 것이며, 2)상생지원금의 추가 증가가 없을 것으로 보이는 만큼 영업이익은 매출액 증가율 대비 큰 폭의 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2018년 동사에게 가장 의미가 있었던 점은 비편의점 부문의 손익개선이 이루어졌다는 점이다. 그동안 경쟁사 대비 Valuation Discount를 받아온 이유는 비편의점인 슈퍼마켓과 호텔 실적 부진 때문이었다. 그러나 슈퍼마켓이 2년에 걸친 구조조정 끝에 흑자전환 달성에 성공했으며, 호텔 역시 파르나스타워의 영업이익 기여도가 확대됨에 따라 연간 600억원 가량의 영업이익을 기대해볼 수 있게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "H&B사업 전략 재검토를 통해 연간 200억원에 달하는 영업손실 규모가 축소될 경우 실적 추정치 상향 여력도 충분히 남아있음을 긍정적으로 평가한다. 이에 따라 동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 48,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,063 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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