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[투데이리포트]태광, "구조조정+ 재무안정…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 태광(023160)에 대해 "구조조정+ 재무안정성= Book Value의신뢰"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 태광(023160)에 대해 "3분기 매출액 377억원(-4.0% YoY), 영업이익률 2.8%(+1.5%p YoY)으로 7개 분기 연속 영업흑자 유지. 노무비？제조경비？판관비 등 원가 전반에 걸치 비용 개선을 진행, 매출액 감소에도 수익 방어에 성공. 3분기 누계 매출비중은 해외가 75.5%를 차지, 국내 건설？조선發 발주 재개 시 증가속도가 빠를 것"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "10년 넘게 지속되는 순현금상태, 2019년의 수주 회복(+24.4% YoY)은 Premium 요인이 될 전망. 무차입 상태의 가장 안정적인 재무구조 보유, 전방산업의 시황 회복으로 영업 레버리지 효과 기대됨. 2019년 매출액 1,971억원(+23.6% YoY), 영업이익 148억원(+72.2% YoY), 영업이익률 7.5% 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,875 | 19,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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