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[투데이리포트]현대로템, " 급격한변동성, 긴…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 현대로템(064350)에 대해 " 급격한변동성, 긴호흡이필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대로템(064350)에 대해 "1~2차 남북정상회담과 북미정상회담 등 숨가쁘게 달려온 대북 이슈, 철도부문 독점적 지위를 보유하고 있어 남북경협에 따른 철도사업 확장 시 수혜주임은 분명함. 문제는 대북 모멘텀의 계량화가 불가능하며, 기업가치에 반영될 시기도 예상할 수 없다는 점. 2016년 철도부문에서 2.8조원의 대규모 수주에 성공했음에도, 3분기 누계 철도부문 OPM은 0.7%에 불과"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2016~17년 철도부문의 5.4조원 수주분이 2018년부터 순차적으로 반영될 것을 기대했지만, 3분기 연결실적은 매출액 6,061억원(-7.1% YoY), 영업적자 65억원(적자전환)으로 부진. 신흥국 통화약세와 일부 공사 생산순연에 따른 매출부진이 원인이나, 수익성 회복은 여전히 불투명"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,950 | 31,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 31,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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