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[투데이리포트]GS리테일, "점포효율성개선과내실…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 GS리테일(007070)에 대해 "점포효율성개선과내실화에집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일의 3분기 실적은 매출액 2.33조원 (+2.9% YoY), 영업이익 776억원 (+39.7% YoY)를 기록함. 편의점: 매출액 1.76조원 (+1.6% YoY, 회계변경 이전기준 +7.9% YoY), 영업이익 764억원 (+0.7% YoY)로 점포 수는 +6.4% YoY. 기존점성장률은 3% (담배제외 2%) 달성, 최저임금 인상에 따른 점주 지원금 (전기료등)은 150억원 정도 추산되며, 즉석식품은 차별화된 상품 경쟁력으로 20%대 이상 성장함"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "GS리테일은 편의점과 슈퍼의 통합 구매 강화, HMR 및 즉석식품 카테고리 확대, 차별화된 상품 출시 등을 강화하고 있으며, Fresh Food의 경쟁력을 통해 높은 점당 매출액 성장이 가능할 것으로 보임. 2019년 파르나스호텔의 안정적인 수익 창출이 지속되는 가운데 랄라블라와 기타사업부 영업손실 축소 예상. 따라서 GS리테일에 대한 투자의견 Buy와 적정주가 48,000원을 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,063 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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