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[투데이리포트]비에이치, "우려 대비 견조한 …" BUY(유지)-KTB투자증권

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평민

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조회 198 2018/11/19 15:48

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KTB투자증권에서 19일 비에이치(090460)에 대해 "우려 대비 견조한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "스마트폰 시장 정체 및 역성장 우려도 애플도 전략 수정. 출하량 방어를 위한 고가 정책 및 서비스 매출 확대. 관련 supply chain 센티먼트 약세. 그럼에도 불구하고 동사의 내년 성장에 대한 의구심을 가질 필요는 없다고 생각. OLED 탑재 아이폰 출하량 증가로 애플향 매출액은 올해 5천억원 수준에서 내년 7천억원 대로 성장"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 " 폴더블폰은 또 하나의 모멘텀. 디스플레이 면적 및 채용 수 확대로 대당 탑재량 2개로 증가. ASP 도 면적 확대에 따라 상승. 전방에 대한 우려가 짙은 것은 사실이나 기술 변화에 따른 수혜는 여전"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 36,000원까지 높아졌다가 2018년2월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 26,800 31,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181119 BUY(유지) 25,000
20181008 BUY 30,000
20180806 BUY 35,000
20180605 매수 35,000
20180508 매수 28,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181119 KTB투자증권 BUY(유지) 25,000
20181114 메리츠종금증권 BUY 22,000
20181108 NH투자증권 BUY(유지) 26,000
20181010 한국투자증권 매수(유지) 31,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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