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[투데이리포트]현대위아, "신사업 추진과 파워…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 20일 현대위아(011210)에 대해 "신사업 추진과 파워트레인 계열 구조재편에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2030년 매출 16조원의 비젼을 발표했다. 주 내용은 친환경 차량부품(차세대 4WD 시스템), 스마트 팩토리 솔루션, 로봇공급업체로 도약하겠다는 내용이다. 발표 내용 중 주목을 끄는 부분은 열관리 시스템 진출에 대한 부분이다. 2020년까지 열관리 부품의 기술 개발을 완료하고, 2021년부터 친환경 자동차용 열관리 부품 산업에 진출할 방침으로 이후 단계적으로 핵심기술을 확보해 2024년부터는 통합열관리 모듈사업으로 확장한다는 구상을 발표했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "최근 다이모스가 파워텍을 흡수합병키로 발표했다. 현대차그룹내 계열사의 리스트럭처링이 진행되는 것으로 판단된다. 위아도 추후 합병 가능성을 배제할 수 없을 것으로 전망되는데 파워트레인 범주로 묶을 수 있는 사업군이면서도 겹치는 사업부분이 거의 없기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "매수의견을 유지하며, 목표주가는 기존 72,000원에서 47,000원으로 하향한다. 과거 3개년 PER, PBR, EV/EBITDA 최저배수를 적용했다. 엔진부문 캐파확대 이후 가동률 개선에도 마진 개선이 쉽지 않은 상황인데 완성차의 실적회복을 통한 단가개선이 필요한 상황이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 88,000원까지 높아졌다가 2018년5월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,375 | 65,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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