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[종목현미경]우주일렉트로_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.24% 조회 : 135
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2018/11/20 09:37
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.36%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.24%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 8,090원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

20일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 8,050원을 기록하고 있는 우주일렉트로는 지난 1개월간 7.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우주일렉트로의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우주일렉트로의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우주일렉트로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
블루콤 1위 4.3% 4위 -24.5% 4위 -5.6
파루 2위 4.2% 3위 -17.7% 2위 -4.2
에너전트 3위 3.0% 5위 -28.8% 5위 -9.5
동일기연 4위 2.7% 1위 8.2% 1위 3.0
우주일렉트로 5위 1.4% 2위 -7.5% 3위 -5.3
코스닥 - 2.2% - -6.6% - -3.0
IT부품 - 2.4% - -3.7% - -1.5

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.36%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 1.36% 하락하고 있다.
파루
2,715원 ▼35(-1.27%) 블루콤
4,185원 ▼35(-0.83%)
에너전트
1,820원 ▼30(-1.62%) 동일기연
12,550원 ▼100(-0.79%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 우주일렉트로의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 8,050원으로 3,950원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 과도기를 보이고 있다, 동사의 자동차용 커넥터 매출액은 2014년 86억원 → 2015년 126억원(+47.2% yoy)→ 2016년 216억원(+71.0% yoy) → 2017년 236억원(+9.2% yoy) → 2018년E 296억원(+23.2% yoy) 전망으로 고성장을 보이고 있다. 특히, 동사의 제품군이 헤드램프주 광원 커넥터에 공급될 가능성이 높아 성장성은 더욱 부각될 전망이다…" (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.77%로 업종평균 수준.PER은 8.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우주일렉트로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
우주일렉트로 파루 동일기연 블루콤 에너전트
ROE 5.4 -50.1 10.6 1.1 -2.9
PER 8.4 - 11.2 40.4 -
PBR 0.5 1.7 1.2 0.5 0.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 13,951주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 41,505주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 55,456주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 우주일렉트로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.56%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.24%를 보였으며 외국인은 7.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.77%로 가장 높았고, 외국인이 22.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,090원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,090원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,090원대는 전체 거래의 30.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,460원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,090원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,090원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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