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[투데이리포트]동원F&B, "외형성장+어가안정+…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 동원F&B(049770)에 대해 "외형성장+어가안정+조미 capa 확대"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "2018 년 동원 F&B 의 영업실적 개선에 따른 높은 베이스에도 불구하고 2019 년 개별부문의 외형성장과 어가안정에 따른 원가하락, 2H19 가동을 시작하는 조미소스부문의 capa 확대를 통해 추가성장이 가능할 전망이다. 개별 식품부문의 경우 죽, 김, 캔류 등 높은 시장지배력을 보유한 주요 제품들의 외형확대가 가동률 개선으로 이어져 고정비 부담을 완화하는 흐름이 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "주요제품의 판매호조가 지속되는 상황에서 참치어가에 대한 부담축소 흐름까지 감안한다면 일반식품에서의 영업실적 개선흐름 지속가능성이 2019 년까지 이어질 공산이 크다. 최근 여타업체의 HMR 생산 capa 투자에도 불구, 동원 F&B 의 주력제품이 겹치지 않는다는 점을 감안한다면 경쟁비용에 대한 부담도 낮다"라고 밝혔다. 한편 "추가적으로 1H19 조미부문의 Capa 증설분을 통한 이익기여도 증가 등 안정적인 cash cow 를 통한 식자재유통 저변확대 기조 및 최저임금 상승효과를 상쇄는 이익의 선순환구조가 지속될 가능성에 무게를 싣는다. 따라서 여타 동종업체들의 다소 불확실성이 높은 이익레벨대비 안정적인 실적개선 가시성 및 밸류에이션 매력도가 두드러진다는 측면에서 부담없는 매수접근이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 350,714 | 390,000 | 325,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 325,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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