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[종목현미경]SK디스커버_거래비중 기관 18.57%, 외국인 39.83% 조회 : 159
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2018/11/20 11:13
 
- 위험대비수익률 0.3, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.04%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.57%, 외국인 39.83%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 32,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.3, 업종지수보다 높아

20일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.46% 오른 29,100원을 기록하고 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 0.87% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마홀딩스 1위 3.9% 5위 -20.3% 5위 -5.2
우리종금 2위 2.6% 4위 -4.3% 4위 -1.6
SK디스커버리 3위 2.2% 3위 0.9% 3위 0.3
동아쏘시오홀딩스 4위 1.7% 1위 3.5% 1위 2.0
신영증권 5위 1.1% 2위 1.9% 2위 1.7
코스피 - 1.2% - -3.5% - -2.9
금융업 - 1.1% - -1.7% - -1.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.04%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.04% 상승중이다.
신영증권
58,900원 0 (0.00%) 한국콜마홀딩스
28,600원 ▼500(-1.72%)
동아쏘시오홀딩스
98,400원 ▼1000(-1.01%) 우리종금
797원 ▲7(+0.89%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.9%로 업종평균 하회. PER은 0.76으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.21로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
SK디스커버리 신영증권 우리종금 동아쏘시오홀딩스 한국콜마홀딩스
ROE 27.9 - - 3.4 11.6
PER 0.8 - - 18.6 9.6
PBR 0.2 - - 0.6 1.1
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 118,900주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 62,946주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 55,954주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.57%, 외국인 39.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.83%를 보였으며 기관은 18.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.02%로 가장 높았고, 개인이 38.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,150원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 31,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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