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[투데이리포트]아주캐피탈, "실적호조와 고배당,…" BUY(유지)-케이프투자증권 조회 : 104
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2018/11/20 14:23
 

케이프투자증권에서 20일 아주캐피탈(033660)에 대해 "실적호조와 고배당, Yes or Yes "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 아주캐피탈(033660)에 대해 "3분기 별도순이익은 195억원으로 상반기에 이어 분기 ROE 11%대의 고수익성 시현. 연결순이익 역시 자회사인 아주저축은행의 실적개선을 바탕으로 2분기대비 10.5% 증가한 222억원(분기 ROE 12.3%)을 기록. 이자이익 증가세가 지속되는 가운데 판관비와 대손비용이 낮게 유지되며 실적호조세가 이어지고 있음"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "최근 카드사와 캐피탈사 전반의 자산건전성 악화양상이 나타나고 있으나 동사의 경우 차별적인 모습을 보여주고 있음. 2016~17년 상반기 중 자산성장이 제한된데다 자산클린화가 병행된 효과로 3분기 누적대손율이 90bp에 불과하며 고정이하여신비율과 연체율의 하락기조가 이어지고 있음. 당분간 대손부담은 낮은 상태가 유지될 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,400원이 고점으로, 반대로 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가9,90011,0008,800
*최근 분기기준

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다.

<케이프투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181120BUY(유지)11,000
20180816BUY(유지)10,400
20180517매수(유지)10,400
20171213매수(신규)9,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181120케이프투자증권BUY(유지)11,000
20181018유진투자증권HOLD(유지)8,800

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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